- يرتفع الدولار الأسترالي مع تفضيل معنويات السوق الإيجابية للعملات الحساسة للمخاطر.
- رحب الدولار الأسترالي بالمشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي على الرغم من ضعف الميزان التجاري الأسترالي وتصاريح البناء.
- واجه الدولار الأمريكي تحديًا حيث استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
واصل الدولار الأسترالي (AUD) مكاسبه يوم الخميس على الرغم من بيانات الميزان التجاري وتصاريح البناء الأضعف من المتوقع الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي. يتلقى زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD دعمًا من معنويات السوق الإيجابية السائدة بعد التصريحات الحذرة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء.
يتقدم الدولار الأسترالي بسبب المشاعر المتشددة المحيطة بإبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على أسعار فائدة أعلى في عام 2024. وأثارت بيانات التضخم المحلي الأعلى من المتوقع الصادرة الأسبوع الماضي التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة.
لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، تحت الضغط بعد التصريحات الحذرة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد قرار سعر الفائدة يوم الأربعاء. ونفى باول احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى، مما ساهم في الضغط على الدولار الأمريكي. كما كان متوقعًا، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على أسعار الفائدة عند 5.25% -5.50% في اجتماع مايو.
من المرجح أن ينتظر المتداولون مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية والإنتاجية غير الزراعية وطلبات المصانع من الولايات المتحدة يوم الخميس. من المرجح أن توفر هذه الإصدارات مزيدًا من الأفكار حول حالة اقتصاد الولايات المتحدة.
الملخص اليومي محركات السوق: ارتفع الدولار الأسترالي بسبب تحسن الرغبة في المخاطرة
- سجل الميزان التجاري الأسترالي فائضًا قدره 5,024 مليونًا في أبريل، مقابل توقعات السوق بزيادة إلى 7,370 مليونًا من 7,370 مليونًا السابقة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تصاريح البناء الأسترالية بنسبة 1.9%، وهي أقل من التوقعات البالغة 3.0% في مارس. وكانت قراءة فبراير -1.9%.
- شهد مؤشر ASX 200 زيادة متواضعة يوم الخميس بعد الارتفاع الطفيف في أسهم الشركات المالية ذات الوزن الثقيل، معوضًا بعض الخسائر التي سجلها يوم الأربعاء. يمكن أن يعزى ذلك إلى معنويات السوق الإيجابية بعد أن استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول فرص أي رفع آخر لأسعار الفائدة خلال مؤتمر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء.
- أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن التقدم في التضخم قد توقف مؤخرًا، مما يشير إلى أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق قبل أن يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي بثقة أن يقترب التضخم من هدفه البالغ 2٪. وذكر باول أنه إذا استمر التوظيف القوي وظل التضخم راكدا، فإن ذلك سيبرر تأخير تخفيضات أسعار الفائدة.
- أفاد تقرير ADP لتغير التوظيف في الولايات المتحدة أن الشركات الخاصة أضافت 192,000 عامل إلى جداول رواتبهم في أبريل، متجاوزة الزيادة المتوقعة البالغة 175,000 و208,000 السابقة.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM إلى 49.2 في أبريل من 50.3 في مارس، مقابل توقعات السوق بتوقفه. أشارت البيانات إلى انكماش في قطاع التصنيع الأمريكي، حيث فشل في الحفاظ على الزخم الملحوظ في الشهر السابق، والذي يمثل أول توسع في 16 شهرًا.
- وفقًا للمراجعة المالية، يتوقع ANZ أن يبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي في خفض أسعار الفائدة في نوفمبر، مدفوعًا ببيانات التضخم التي صدرت الأسبوع الماضي والتي فاقت التوقعات. وبالمثل، قام بنك الكومنولث، وهو أكبر مقرض للرهن العقاري في أستراليا، بمراجعة توقعاته بشأن توقيت خفض سعر الفائدة الأول من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، ويتوقع الآن خفضًا واحدًا في نوفمبر.
- وفقًا لأداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالية إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي خلال اجتماع يونيو إلى 91.0٪، مرتفعًا من 83.5٪ قبل أسبوع.
التحليل الفني: يتحرك الدولار الأسترالي فوق مستوى 0.6500 عائداً إلى المثلث
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6530 يوم الخميس. عاد الزوج إلى الدخول في نموذج المثلث المتماثل. بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يشير إلى ميل صعودي.
قد يتحدى زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي الحد العلوي الواقع حول المستوى 0.6580، يليه المستوى النفسي 0.6600. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع الزوج لاستكشاف المنطقة حول أعلى مستوى سجله في مارس عند 0.6667.
على الجانب السلبي، من المحتمل أن يتحرك زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD نحو الحد الأدنى للمثلث المتماثل حول المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند 0.6509. الاختراق تحت الأخير قد يمارس ضغطًا على الزوج لاختبار دعم الارتداد عند مستوى 0.6480.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
دولار أمريكي | 0.03% | 0.07% | 0.03% | 0.05% | 0.17% | 0.08% | 0.03% | |
يورو | -0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.02% | 0.13% | 0.05% | 0.00% | |
GBP | -0.07% | -0.03% | -0.03% | -0.02% | 0.10% | -0.01% | -0.01% | |
نذل – وغد | -0.03% | 0.00% | 0.04% | 0.01% | 0.12% | 0.03% | 0.00% | |
دولار أسترالي | -0.05% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.13% | 0.02% | 0.00% | |
ين يابانى | -0.20% | -0.16% | -0.14% | -0.15% | -0.16% | -0.14% | -0.15% | |
دولار نيوزيلندي | -0.08% | -0.03% | 0.00% | -0.03% | -0.02% | 0.07% | -0.02% | |
الفرنك السويسري | -0.04% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.02% | 0.10% | 0.05% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يتجهون إلى أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.