- يرتفع الدولار الأسترالي مدفوعًا بتزايد المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي، بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الساخنة.
- يتوقع وارن هوجان، كبير المستشارين الاقتصاديين لبنك جودو، أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يزيد سعر الفائدة ثلاث مرات في عام 2024.
- يفقد الين الياباني، الذي يعد ملاذًا آمنًا، قوته بسبب عدم اليقين المحيط بتوقعات بنك اليابان بشأن سعر الفائدة.
يواصل زوج دولار أسترالي/ين AUD/JPY سلسلة مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي يوم الاثنين، ويحوم حول منطقة 104.50، وهو مستوى لم يشهده منذ أبريل 2013. الزخم الصعودي المستمر لزوج دولار أسترالي/ين AUD/JPY مدفوع بالمشاعر المتشددة المتزايدة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي. (RBA)، بعد صدور بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسبوع الماضي.
ودفع الارتفاع غير المتوقع في أرقام التضخم الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم السابقة بشكل كبير. وقال وارن هوجان، كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك جودو، لـ”The Australia Financial Review” إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة النقدية ثلاث مرات هذا العام، ليصل إلى 5.1%، مع احتمال الزيادة الأولى في أغسطس. يتطلع المستثمرون الآن إلى مبيعات التجزئة لشهر مارس يوم الثلاثاء، والتي تقيس إنفاق المستهلكين في أستراليا. وله تأثير كبير على التضخم والناتج المحلي الإجمالي في أستراليا.
انخفض الين الياباني (JPY) إلى أدنى مستوياته الجديدة منذ عدة عقود بعد قرار بنك اليابان (BoJ) بالحفاظ على إعدادات السياسة دون تغيير يوم الجمعة. إن عدم اليقين الذي يحيط بتوقعات بنك اليابان بشأن سعر الفائدة، والمؤشرات على تباطؤ التضخم في اليابان، والمشاعر المتفائلة بشكل عام في أسواق الأسهم هي عوامل محورية تؤدي إلى تآكل جاذبية الين الياباني كملاذ آمن.
علاوة على ذلك، تشير التوقعات الخاصة بفارق كبير في أسعار الفائدة بين اليابان والدول الأخرى إلى أن مسار الين يميل نحو المزيد من الانخفاض. مع إغلاق الأسواق اليابانية يوم الاثنين بمناسبة يوم شوا، قد تشهد ديناميكيات السوق تحولات محدودة في غياب نشاط التداول.
الملخص اليومي محركات السوق: يرتفع زوج دولار أسترالي/ين ياباني مع تزايد المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي
- شهدت سوق الأسهم الأسترالية ارتفاعًا قويًا يوم الاثنين، مستوحاة من الأداء القوي في وول ستريت. استعاد مؤشر ASX 200 بعض الخسائر التي فقدها يوم الجمعة، مع تداول جميع قطاعات الصناعة الـ 11 في المنطقة الإيجابية. كان ارتفاع يوم الجمعة في وول ستريت مدفوعًا بتقارير الأرباح المثيرة للإعجاب من عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft وشركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، مما دفع مؤشر ناسداك للارتفاع بأكثر من 2٪.
- في يوم الجمعة، تشير مراجعة TD Securities إلى تأجيل خفض سعر الفائدة المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) حتى فبراير 2025، متحولًا من التاريخ المتوقع سابقًا في نوفمبر. هذا التطور يعزز الدولار الأسترالي (AUD)، ويعزز بدوره زوج AUD/JPY.
- قدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا نظرة ثاقبة لقرار البنك المركزي بالحفاظ على الوضع الراهن خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسة يوم الجمعة. وأوضح أويدا أن بنك اليابان سوف يقوم بتعديل درجة التيسير النقدي إذا ارتفع معدل التضخم الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، أكد أنه سيتم الحفاظ على الظروف المالية الميسرة في الوقت الحالي، مما يشير إلى التزام بنك اليابان بدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار من خلال التدابير النقدية التيسيرية.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو بنسبة 1.8% على أساس سنوي في أبريل، وهو أقل بكثير من القراءة السابقة البالغة 2.6%. وكانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يظل التضخم في طوكيو ثابتًا خلال هذه الفترة. انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بشكل حاد إلى 1.6% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس 2022 وأقل بكثير من التوقعات البالغة 2.2%.
- يوم الجمعة، ذكر تقرير من رويترز أنه من المتوقع أن يتوقع بنك اليابان (BOJ) أن يظل التضخم قريبًا من هدفه البالغ 2٪ في السنوات المقبلة وأن يشير إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر. ويهدف هذا الموقف من بنك اليابان إلى منع انخفاض قيمة الين وإثناء المشاركين في السوق عن دفع العملة إلى أدنى مستوياتها خلال 34 عامًا.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي (CPI) إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 137.40 نقطة في الربع الأول من عام 2024 من 136.10 نقطة في الربع الرابع من عام 2023.
- وكما ذكرت صحيفة جابان تايمز، ارتفعت نسبة الشركات اليابانية التي تهدف إلى رفع جدول رواتبها إلى 70.7%، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة قدرها 6.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق. علاوة على ذلك، فإن عدد الشركات التي تعتزم تنفيذ زيادات في الأجور وزيادات منتظمة في الأجور يبلغ مجموعها 5% أو أعلى قد تضاعف تقريبًا عن العام السابق، حيث وصل إلى 36.5%. وينطوي هذا الاتجاه على إمكانية تعزيز القوة الشرائية للأفراد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك.
التحليل الفني: يرتفع زوج دولار أسترالي/ين ياباني إلى المستوى الرئيسي 104.50
يتداول زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني حول مستوى 104.50 يوم الاثنين، متجاوزًا الحد العلوي للقناة الصعودية اليومية. بالإضافة إلى ذلك، يتجه مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يعزز المعنويات الصعودية. تظهر المقاومة الفورية عند المستوى النفسي 105.00. اختراق هذا المستوى قد يدعم الزوج لاختبار أعلى مستوى 105.43 المسجل في أبريل 2013.
على الجانب السلبي، يمكن العثور على دعم فوري لزوج دولار أسترالي/ين ياباني عند المستوى النفسي 104.00. إذا اخترق الزوج ما دون هذا المستوى، فقد يؤدي زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني إلى مزيد من الانخفاض نحو المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند 101.59، يتماشى مع الحد السفلي للقناة الصعودية والمستوى الرئيسي 101.50.
الدولار الأسترالي/الين الياباني: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
دولار أمريكي | -0.07% | -0.11% | -0.05% | -0.28% | 0.55% | -0.23% | -0.12% | |
يورو | 0.07% | -0.04% | 0.01% | -0.21% | 0.61% | -0.15% | -0.04% | |
GBP | 0.12% | 0.04% | 0.06% | -0.16% | 0.67% | -0.12% | 0.01% | |
نذل – وغد | 0.05% | -0.02% | -0.06% | -0.22% | 0.61% | -0.18% | -0.08% | |
دولار أسترالي | 0.28% | 0.20% | 0.16% | 0.22% | 0.83% | 0.05% | 0.16% | |
ين يابانى | -0.63% | -0.71% | -0.76% | -0.69% | -0.94% | -0.87% | -0.76% | |
دولار نيوزيلندي | 0.23% | 0.15% | 0.10% | 0.17% | -0.05% | 0.77% | 0.11% | |
الفرنك السويسري | 0.13% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | -0.16% | 0.66% | -0.11% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر يتمثل في سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها، ومعدل نموها. الميزان التجاري. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.