- يرتفع الدولار الأسترالي بسبب المشاعر المتشددة المحيطة بقرار سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي.
- من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35% خلال اجتماع مايو في وقت لاحق اليوم.
- لا يزال الدولار الأمريكي ضعيفًا بسبب الرغبة السائدة في المخاطرة، والتي تغذيها التوقعات بشأن تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
واصل الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء، مدفوعًا بالمشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). تعزز هذه النظرة الإيجابية قوة الدولار الأسترالي، مما يوفر الدعم لزوج AUD/USD.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة عند 4.35% في اجتماع مايو في وقت لاحق من اليوم. ومع ذلك، تتكهن الأسواق بأنه قد يتبنى موقفًا أكثر تشددًا، مدفوعًا ببيانات التضخم الأسبوع الماضي، والتي فاقت التوقعات، وفقًا لما ذكرته مجلة The Australia Financial Review.
لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، يواجه ضغوطًا بعد صدور بيانات العمالة الأمريكية الضعيفة يوم الجمعة. وقد أعاد هذا التطور إحياء الآمال في تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024.
الملخص اليومي محركات السوق: يواصل الدولار الأسترالي مكاسبه بسبب تحسن الرغبة في المخاطرة
- وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يوم الاثنين، إن أسعار الفائدة المرتفعة ستزيد من تثبيط النمو الاقتصادي الأمريكي وتساعد في تخفيف ضغوط التضخم، مما يجعلها أقرب إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪. وأشار باركين أيضًا إلى أن سوق العمل القوي يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الفرصة للتأكد من أن التضخم يتجه نحو الانخفاض باستمرار قبل النظر في تخفيضات تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، حذر من أن استمرار التضخم في قطاعي الإسكان والخدمات يشكل خطر إبقاء زيادات الأسعار مرتفعة.
- انخفض معدل التضخم في TD Securities (سنويًا) الصادر عن جامعة ملبورن إلى 3.7% في أبريل، مقارنة بـ 3.8% في الشهر السابق. وفي غضون ذلك، بقي المعدل الشهري عند 0.1%.
- وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الصين لشهر أبريل بشكل طفيف إلى 52.5 من 52.7 في مارس، وذلك تمشيا مع التوقعات. ومع ذلك، فإنه يمثل الشهر السادس عشر على التوالي من التوسع في نشاط الخدمات. وهذا الاتجاه الإيجابي لديه القدرة على الارتقاء بالسوق الأسترالية، نظرا لدورها الهام كواحدة من أكبر المصدرين إلى الصين.
- أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 175 ألف وظيفة في أبريل، أي أقل من التقديرات البالغة 243 ألف وظيفة، مما يشير إلى تباطؤ كبير عن إضافة 315 ألف وظيفة في مارس.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) من بنك جودو أستراليا في أبريل، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في نمو إنتاج القطاع الخاص الأسترالي. واقتصر نمو النشاط التجاري بشكل رئيسي على قطاع الخدمات بينما استمر إنتاج الصناعات التحويلية في الانخفاض.
- وفقًا لتوقعات المحللين في بنك الكومنولث وويستباك، من المتوقع أن يصل سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أعلى نقطة له عند 4.35% في نوفمبر 2023، ثم ينخفض إلى 3.10% بحلول ديسمبر 2025.
- من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.35٪ للاجتماع الرابع على التوالي يوم الثلاثاء، ومن المرجح حتى نهاية سبتمبر، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين. ويتوقع هؤلاء الاقتصاديون خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.
التحليل الفني: يمكن للدولار الأسترالي أن يختبر الحد العلوي للمثلث بالقرب من 0.6650
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6630 يوم الثلاثاء. يتماسك الزوج ضمن نمط المثلث المتماثل، مع وجود مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يشير إلى وجود ميل صعودي.
من المحتمل أن يعيد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي اختبار الحد العلوي بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6650. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع الزوج إلى إعادة زيارة أعلى مستوى سجله في مارس عند 0.6667، يليه المستوى النفسي 0.6700.
على الجانب السلبي، قد يواجه زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي دعمًا فوريًا عند المستوى النفسي 0.6600، يليه المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند 0.6569. إذا اخترق الزوج ما دون المتوسط المتحرك، فقد يواجه المزيد من الضغط، ويختبر دعم الارتداد عند مستوى 0.6480. بعد ذلك، قد يكون الحد السفلي للمثلث المتماثل حول مستوى 0.6465 بمثابة مستوى دعم آخر.
دولار أسترالي/دولار أمريكي: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
دولار أمريكي | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 0.14% | 0.02% | 0.06% | |
يورو | -0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.07% | |
GBP | -0.03% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.06% | |
نذل – وغد | -0.05% | -0.03% | -0.02% | 0.01% | 0.11% | -0.02% | 0.03% | |
دولار أسترالي | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.01% | 0.11% | -0.03% | 0.03% | |
ين يابانى | -0.14% | -0.13% | -0.12% | -0.11% | -0.13% | -0.10% | -0.06% | |
دولار نيوزيلندي | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.06% | |
الفرنك السويسري | -0.08% | -0.07% | -0.06% | -0.04% | -0.03% | 0.05% | -0.06% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر يتمثل في سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها، ومعدل نموها. الميزان التجاري. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.