- ارتفع الدولار الأسترالي مدفوعًا بالمشاعر المتشددة المتزايدة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي.
- من الممكن أن توفر مبيعات التجزئة الأسترالية نظرة ثاقبة لعادات الإنفاق الاستهلاكي يوم الثلاثاء.
- يستعيد الدولار الأمريكي مكاسبه الأخيرة بسبب التحول المحتمل نحو معنويات المخاطرة.
واصل الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة مكاسبه يوم الاثنين والتي بدأت في 22 أبريل، حيث تم تداوله حول أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع عند 0.6560. يتغذى الزخم الصعودي للدولار الأسترالي على تزايد المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، مدفوعًا ببيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي والتي فاقت التوقعات.
ذكرت مجلة Australia Financial Review أن وارن هوجان، كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك جودو، توقع أن ينفذ بنك الاحتياطي الأسترالي ثلاث زيادات في أسعار الفائدة النقدية طوال عام 2024، ليصل في النهاية إلى 5.1٪، مع احتمال حدوث الزيادة الأولية في أغسطس. من المرجح أن ينتظر المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، حيث أنها توفر نظرة ثاقبة لعادات الإنفاق الاستهلاكي في أستراليا، والتي تؤثر بشكل كبير على اتجاهات التضخم والناتج المحلي الإجمالي.
يتتبع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، مكاسبه الأخيرة، مما قد يعكس التحول نحو معنويات المخاطرة في السوق. ومع ذلك، يتوقع محللو السوق أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على نطاق سعر الفائدة الحالي بين 5.25% و5.5% في إعلانه القادم يوم الأربعاء، ويرجع ذلك على الأرجح إلى المخاوف بشأن ارتفاع مستويات التضخم.
يوم الجمعة، أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر مارس ارتفاعًا طفيفًا، مما يزيد من وزن فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة حتى سبتمبر، كما تشير تكهنات السوق. وفقًا لأداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالية بقاء أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير في اجتماع يونيو إلى 87.7%، ارتفاعًا من 81.7% في الأسبوع الماضي.
محركي السوق في الملخص اليومي: يرتفع الدولار الأسترالي وسط تزايد المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي
- شهد يوم الاثنين ارتفاعا قويا في سوق الأسهم الأسترالية، مدفوعا بأداء صعودي في وول ستريت. واصل مؤشر ASX 200 مكاسبه يوم الاثنين، حيث سجلت جميع قطاعات الصناعة الـ 11 مكاسب بعد الزخم الإيجابي في وول ستريت يوم الجمعة، والذي غذته تقارير أرباح مثيرة للإعجاب من عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft وAlphabet، الشركة الأم لشركة Google، مما دفع الأسهم إلى الارتفاع. ناسداك يرتفع بأكثر من 2%
- أشارت المراجعة الأخيرة لشركة TD Securities إلى تأخير خفض سعر الفائدة المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) حتى فبراير 2025، متحولًا من التاريخ المتوقع سابقًا في نوفمبر. أدى هذا التحديث إلى تعزيز الدولار الأسترالي (AUD)، وبالتالي تعزيز زوج AUD/JPY.
- نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (PCE) – ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.3% على أساس شهري في مارس، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في فبراير، ويتوافق مع توقعات السوق. وارتفع المعدل السنوي إلى 2.7%، أعلى من التوقعات البالغة 2.6%.
- ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مارس 2024. وجاءت الأرقام أعلى من توقعات السوق البالغة 2.6%. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3%، وهو ما يتوافق مع قراءة فبراير وتماشيًا مع تقديرات السوق.
- في الربع الأول، توسع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة (Q1) بوتيرة أبطأ، دون توقعات السوق. يشير تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى رياح معاكسة أو تباطؤ محتمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي (CPI) إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 137.40 نقطة في الربع الأول من عام 2024 من 136.10 نقطة في الربع الرابع من عام 2023.
التحليل الفني: يستقر الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6550
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6560 يوم الاثنين. مدد الزوج تقدمه ضمن تشكيل مثلث متماثل، مع وجود مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يؤكد الموقف الصعودي.
فيما يتعلق بالأهداف الصعودية المحتملة، قد يضع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD أنظاره على الحاجز النفسي عند 0.6600 ويستهدف بعد ذلك الحد العلوي للمثلث الواقع حول 0.6639.
على الجانب السلبي، من المتوقع دعم فوري حول العتبة النفسية عند 0.6500. إذا تم اختراق هذا المستوى، فقد يمهد الطريق لمزيد من الزخم الهبوطي، مع وجود منطقة الدعم الملحوظة اللاحقة حول 0.6443، تليها مستويات دعم إضافية عند أدنى مستوى في أبريل عند 0.6362.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
دولار أمريكي | -0.08% | -0.12% | -0.05% | -0.33% | 0.69% | -0.22% | -0.07% | |
يورو | 0.11% | -0.01% | 0.06% | -0.22% | 0.81% | -0.11% | 0.03% | |
GBP | 0.13% | 0.03% | 0.07% | -0.21% | 0.82% | -0.09% | 0.06% | |
نذل – وغد | 0.05% | -0.04% | -0.07% | -0.28% | 0.75% | -0.17% | -0.03% | |
دولار أسترالي | 0.33% | 0.24% | 0.21% | 0.28% | 1.02% | 0.11% | 0.26% | |
ين يابانى | -0.68% | -0.80% | -0.84% | -0.75% | -1.04% | -0.95% | -0.76% | |
دولار نيوزيلندي | 0.22% | 0.13% | 0.08% | 0.16% | -0.12% | 0.91% | 0.15% | |
الفرنك السويسري | 0.08% | -0.03% | -0.06% | -0.01% | -0.27% | 0.75% | -0.15% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.