- ارتفع مؤشر داو جونز بهدوء يوم الثلاثاء ولكن الرغبة في المخاطرة لا تزال فاترة.
- يلقي مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر بشأن الآمال في خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع في السوق.
- ولا تزال أسواق الأسعار ترى احتمالات بنسبة 70% تقريبًا لتخفيض سعر الفائدة في سبتمبر.
حقق مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) مكاسب ضئيلة يوم الثلاثاء، حيث ارتفع بحوالي عُشر بالمائة في منتصف جلسة السوق الأمريكية. ومع ذلك، فإن الرغبة في المخاطرة على نطاق واسع في السوق مهددة بالتصريحات التحذيرية الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والتي تسلط الضوء على افتقار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى القدرة على خفض أسعار الفائدة إذا لم تظهر ضغوط التضخم وضيق سوق العمل علامات تباطؤ أكثر قوة.
كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي: من غير المرجح رفع أسعار الفائدة، ولكن ليس خارج الطاولة تمامًا
حقق مؤشر داو جونز هامشًا ضئيلًا في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، حيث ارتفع بنسبة عُشر في المائة، لكنه توقف عند تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الذي أشار إلى أن التقدم في خفض التضخم يبدو أنه قد توقف. وأشار كاشكاري أيضًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رؤية تقدم بشأن التضخم وتخفيف الضغط في سوق العمل الضيق في الولايات المتحدة قبل أن يتم النظر بشكل كامل في تخفيضات أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه من المرجح بشكل متزايد أن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة حيث هي لفترة أطول بكثير من أسعار الفائدة العامة. يتوقع.
وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، لا تزال أسواق الأسعار تتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة في اجتماع سبتمبر. ويرى متداولو أسعار الفائدة احتمالات بنسبة 67% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع احتمال أكثر من 90% بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض ثانٍ قبل نهاية عام 2024.
أخبار داو جونز
على الرغم من الطلقات التحذيرية المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كانت معظم أسهم مؤشر داو جونز في المنطقة الخضراء يوم الثلاثاء. (CAD) ارتفع بنسبة 1.7% ليتداول بالقرب من 348 دولارًا للسهم، بينما ارتفع سهم Visa Inc. (V) بنسبة 1.35%، مرتفعًا 3.7 نقطة إلى 276.32 دولارًا للسهم.
على الجانب السلبي، تراجعت شركة والت ديزني (DIS) بأكثر من -10٪ خلال اليوم، حيث انخفضت 112 نقطة وانخفضت إلى 104.80 للسهم الواحد بعد أن أبلغت ديزني عن فشل كبير في الجانب السلبي في نمو العضوية في عروض بث الاشتراكات الخاصة بها. خسرت شركة Boeing Co (BA) أيضًا -0.85%، حيث خسرت نقطة ونصف ليتداول أقل من 177 دولارًا للسهم الواحد، حيث تكافح شركة الطيران المتعثرة تحت وطأة إخفاقات السلامة، وتأخير الشحن، والمشكلات القانونية.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
ارتفع مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوى له خلال اليوم بالقرب من 38980.00 يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى مستوى 38900.00. لا يزال مؤشر الأسهم الرئيسي يتداول في الجانب الصعودي، لكنه يكافح لتحقيق مكاسب حاسمة فوق عروض الافتتاح لليوم بالقرب من 38880.00.
يتم تداول مؤشر داو جونز بشكل جيد في المنطقة الصعودية على الشموع اليومية، حيث يستقر فوق الدعم الفني طويل المدى من المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم بالقرب من 36842.67. مؤشر داو جونز الصناعي في طريقه للإغلاق في المنطقة الخضراء ليوم التداول الرابع على التوالي، ويظل في وضع جيد فوق قاع التأرجح الأخير عند 37600.00.
الرسم البياني لخمس دقائق لمؤشر داو جونز
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.