- تراجع الدولار الأسترالي بسبب تحسن الدولار الأمريكي يوم الجمعة.
- يواجه الدولار الأسترالي ضغوطًا بسبب الموقف الأقل تشددًا لبنك الاحتياطي الأسترالي بشأن السياسة النقدية.
- انتعش الدولار الأمريكي بسبب تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
يستعيد الدولار الأسترالي (AUD) مكاسبه الأخيرة يوم الجمعة، بعد ارتفاعه يوم الخميس. كان الارتفاع مدفوعًا بانخفاض الدولار الأمريكي (USD) حيث أشارت مطالبات البطالة الأولية الأمريكية الضعيفة إلى توقعات أكثر تشاؤمًا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي (Fed). وقد ساعد هذا في تعويض الضغط على الدولار الأسترالي الناتج عن الموقف الأقل تشددًا لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، خاصة في ضوء بيانات التضخم الأعلى من المتوقع.
انخفض معدل التضخم الأسترالي إلى 3.6% في الربع الأول، من 4.1% في الربع السابق، مسجلاً الربع الخامس على التوالي من التباطؤ. ومع ذلك، فقد تجاوز التوقعات البالغة 3.4%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري لشهر مارس إلى 3.5%، متجاوزًا القراءة المتوقعة البالغة 3.4%. اعترف بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بأن التقدم الأخير في السيطرة على التضخم قد توقف وحافظ على موقفه المتمثل في إبقاء الخيارات مفتوحة.
يحاول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، الارتداد بسبب معنويات بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الذي يحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. ومع ذلك، فإن الانخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يساهم في الضغط على الدولار، مما يدعم زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD.
في الولايات المتحدة، من المقرر صدور مؤشر ميشيجان الأولي لثقة المستهلك لشهر مايو يوم الجمعة، مع توقعات بانخفاض طفيف. هذا المؤشر عبارة عن مسح يقيس المشاعر بين المستهلكين الأمريكيين، ويغطي ثلاثة مجالات رئيسية: الشؤون المالية الشخصية، وظروف العمل، وظروف الشراء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصيني (CPI) يوم السبت، مما قد يكون له تأثير على الدولار الأسترالي (AUD) حيث تشترك أستراليا والصين في علاقات تجارية وثيقة.
محركو السوق في الملخص اليومي: تراجع الدولار الأسترالي بسبب بنك الاحتياطي الأسترالي الأقل تشددًا
- قام بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) بتعديل توقعاته للدولار الأسترالي في نهاية عام 2024 إلى 0.69 انخفاضًا من 0.71 سابقًا. يستشهد CBA بعوامل مثل فجوة أسعار الفائدة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي تدعم الدولار الأمريكي. إن الموقف الحذر الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم المرتفع وتردده في تنفيذ تخفيضات في أسعار الفائدة يزيد من دعم الدولار الأمريكي، كما ورد في موقع forexlive.com.
- أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أن عدد الأفراد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة تجاوز التوقعات. ارتفعت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 3 مايو إلى 231000، متجاوزة التقديرات البالغة 210000 ومسجلة ارتفاعًا عن رقم الأسبوع السابق البالغ 209000.
- ارتفعت الواردات الصينية (على أساس سنوي) بنسبة 8.4٪ في أبريل، متجاوزة التوقعات البالغة 5.4٪. ونمت الصادرات بنسبة 1.5%، وهي نسبة أعلى من المكاسب المتوقعة البالغة 1.0%. جلبت هذه الأرقام الأخيرة مفاجأة إيجابية وسط مخاوف من فرض تعريفات جمركية إضافية محتملة على البضائع الصينية من قبل الولايات المتحدة. ومع ذلك، ارتفع الميزان التجاري بالدولار الأمريكي إلى 72.35 مليار دولار من قراءة مارس البالغة 58.55 مليار دولار، أي أقل بقليل من التوقعات البالغة 76.7 مليار دولار.
- انخفضت مبيعات التجزئة الأسترالية (QoQ)، التي تقيس حجم البضائع المباعة من قبل تجار التجزئة في أستراليا، بنسبة 0.4٪ في الربع الأول من عام 2024، متأرجحة من نمو بنسبة 0.4٪ في الربع الرابع من عام 2023.
- وشددت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك على أهمية البقاء في حالة تأهب لمخاطر التضخم. ويعتقد بولوك أن أسعار الفائدة الحالية في وضع مناسب لتوجيه التضخم نحو النطاق المستهدف البالغ 2-3٪ بحلول النصف الثاني من عام 2025 وإلى نقطة المنتصف بحلول عام 2026.
- أصدر بنك سوسيتيه جنرال مذكرة بخصوص البنك الاحتياطي الأسترالي، يؤكد فيها وجهة نظره بأن تفاؤل بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن النمو الاقتصادي ليس في محله. وتتوقع المؤسسة تراجع النمو الاقتصادي في أستراليا، مع احتمال حدوث مفاجآت على الجانب السلبي. يعزون هذه التوقعات جزئيًا إلى التأثيرات السائدة لرفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي والتي تتسرب إلى الاقتصاد.
- ووفقا لتقرير رويترز، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الأربعاء أن هناك حاجة لفترة من الاعتدال في الاقتصاد الأمريكي لتحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي عند 2٪. وشدد كولينز على أن الطلب سيحتاج إلى التخفيف للوصول إلى هذا الهدف. وأعربت عن ثقتها في أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تتماشى بشكل جيد مع التوقعات الاقتصادية الحالية.
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الثلاثاء، إن التوقعات السائدة هي بقاء أسعار الفائدة ثابتة لفترة طويلة. على الرغم من أن احتمالية رفع أسعار الفائدة ضئيلة، إلا أنها ليست مستبعدة تمامًا.
التحليل الفني: يحوم الدولار الأسترالي فوق المستوى النفسي 0.6600
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6610 يوم الجمعة. يتماسك زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي ضمن نمط مثلث متماثل، حيث يشير مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا (RSI) إلى ميل صعودي من خلال التحرك فوق مستوى 50.
من الممكن أن يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي الحد العلوي حول منطقة التأرجح عند المستوى 0.6650. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع الزوج إلى إعادة اختبار أعلى مستوى سجله في مارس عند 0.6667، مع احتمالية الاتجاه الصعودي نحو المستوى النفسي 0.6700.
على الجانب السلبي، من المتوقع أن يكون الدعم الفوري لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD عند المستوى النفسي 0.6600، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا (EMA) حول 0.6566. إذا اخترق الزوج ما دون المتوسط المتحرك، فقد يواجه ضغوط بيع إضافية، ومن المحتمل أن يستهدف المنطقة حول الحد السفلي للمثلث المتماثل بالقرب من مستوى 0.6465.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار الأمريكي.
دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
دولار أمريكي | 0.06% | 0.07% | 0.04% | 0.17% | 0.20% | 0.21% | 0.09% | |
يورو | -0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.11% | 0.15% | 0.17% | 0.03% | |
GBP | -0.07% | -0.02% | -0.03% | 0.08% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | |
نذل – وغد | -0.05% | 0.00% | 0.02% | 0.11% | 0.15% | 0.18% | 0.03% | |
دولار أسترالي | -0.19% | -0.11% | -0.08% | -0.11% | 0.05% | 0.04% | -0.08% | |
ين يابانى | -0.20% | -0.16% | -0.15% | -0.15% | -0.06% | 0.00% | -0.12% | |
دولار نيوزيلندي | -0.21% | -0.17% | -0.13% | -0.16% | -0.06% | -0.01% | -0.11% | |
الفرنك السويسري | -0.08% | -0.04% | -0.01% | -0.04% | 0.07% | 0.11% | 0.11% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر يتمثل في سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها، ومعدل نموها. الميزان التجاري. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.