- يتداول الدولار الأمريكي باللون الأخضر في جميع المجالات خلال الجلسة الأوروبية.
- يرسل التجار الدولار إلى الأعلى بسبب مزيج من المخاوف الجيوسياسية والأرباح الإيجابية.
- يتداول مؤشر الدولار الأمريكي مرة أخرى فوق 105.00 بعد أن تمكن الثيران من الإغلاق بشكل إيجابي يوم الاثنين.
ارتفع تداول الدولار الأمريكي (USD) يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي حيث تدعم عدة عوامل الدولار الأمريكي. وتقوم الأسواق مرة أخرى بتسعير بعض علاوة المخاطرة حيث يبدو أن إسرائيل مستعدة لبدء غزوها البري في رفح، كما قامت مصر بتعزيز سيطرتها على حدودها الشمالية مع غزة. وفي الوقت نفسه، فإن التخفيف الكبير في الدولار الأسترالي (AUD/USD) والين الياباني (USD/JPY) يزيد من دعم الدولار.
يوم الثلاثاء، يعد مؤشر الكتاب الأحمر الأمريكي والتفاؤل الاقتصادي الذي يقيسه معهد تكنوميتريكا للسياسة والسياسة نقطتي البيانات الاقتصادية الرئيسية التي سيتم إصدارها. في جدول أعمال المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، لن يتحدث سوى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري. في هذه الأثناء، يمكن للمتداولين استيعاب إصدار استطلاع آراء كبار مسؤولي القروض (SLOOS) للربع الأول، والذي أشار يوم الاثنين إلى أن معايير الإقراض المشددة لا تزال هي القاعدة بينما تتزايد جنوح المستهلكين.
الملخص اليومي لمحركات السوق: كاشكاري بنك الاحتياطي الفيدرالي ذو الوزن الثقيل
- كانت المملكة المتحدة مغلقة بسبب عطلة البنوك يوم الاثنين ويمكن أن تشهد بعض اللحاق بالركب عبر العديد من فئات الأصول مع إعادة فتح لندن يوم الثلاثاء.
- في الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار مؤشر Redbook للأسبوع المنتهي في 3 مايو. وكان الرقم السابق 5.5%.
- في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، سيصدر معهد تكنوميتريكا للسياسة والسياسة مسح التفاؤل الاقتصادي لشهر مايو. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى 44.1 من القراءة السابقة البالغة 43.2.
- سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، في حوالي الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش في محادثة في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن 2024 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا. وعلى الرغم من أن كاشكاري ليس عضوًا مصوتًا هذا العام، إلا أن تعليقاته كانت محركًا للسوق خلال الأشهر القليلة الماضية.
- من المقرر أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بطرح سندات مدتها 3 سنوات في مزاد الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.
- أخيرًا، في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، من المقرر أن يتم الإعلان عن تقرير تغير الائتمان الاستهلاكي لشهر مارس. ومن المتوقع زيادة أخرى إلى 15 مليار دولار من 14.12 مليار دولار في الشهر السابق.
- عادت اليابان أيضًا إلى فتح أبوابها للأعمال بعد عطلة البنوك. بشكل عام، امتد الإغلاق الإيجابي للأسهم الأمريكية خلال الليل إلى جلسة آسيا والمحيط الهادئ وامتد حتى إلى جلسة التداول الأوروبية، مع ظهور أرقام خضراء في جميع المؤشرات الرئيسية.
- تشير أداة CME Fedwatch إلى احتمال بنسبة 91.3% بأن شهر يونيو لن يشهد أي تغيير في سعر الفائدة الفيدرالي. كما أن احتمالات خفض أسعار الفائدة في شهر يوليو غير واردة أيضًا، بينما تظهر الأداة لشهر سبتمبر فرصة بنسبة 49.7٪ لأن تكون أسعار الفائدة أقل بمقدار 25 نقطة أساس من المستويات الحالية.
- يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بحوالي 4.47%، في منتصف نطاق يوم الاثنين.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: بعض المساعدة من جميع أنحاء المحيط الهادئ
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يوم الثلاثاء بعد أن تمكن ثيران الدولار من الإغلاق فوق 105.00 يوم الاثنين بعد حركة تصحيحية في الأيام الأخيرة. قد يكون هذا أمرًا حاسمًا لبقية الأسبوع وقد يؤدي إلى ارتفاع مؤشر DXY أكثر من هنا. على الرغم من عدم توقع محفزات رئيسية معروفة حقيقية لهذا الأسبوع، إلا أن الانتعاش إلى 106.00 قد يكون معقولًا إذا ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY بشكل أكبر نحو 157.00.
وعلى الجانب الصاعد، فإن مستوى 105.52 (مستوى محوري منذ 11 أبريل/نيسان) يحتاج إلى التعافي من خلال إغلاق يومي فوق هذا المستوى قبل استهداف أعلى سعر ليوم 16 أبريل/نيسان عند 106.52 للمرة الثالثة. علاوة على ذلك، صعودًا وفوق مستوى 107.00، يمكن أن يواجه مؤشر DXY مقاومة عند 107.35، أعلى مستوى في 3 أكتوبر.
وعلى الجانب السلبي، من المفترض أن يقدم المتوسطان المتحركان البسيطان لمدة 55 يومًا و200 يوم عند 104.54 و104.25 على التوالي دعمًا كافيًا. إذا كانت هذه المستويات غير قادرة على الصمود، فإن المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم بالقرب من 103.89 هو المرشح الأفضل التالي.
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة “الفعلية” لعدد كبير من البلدان الأخرى حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. إنها العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث تمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور. من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا بالذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
إن العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، التي يتشكلها الاحتياطي الفيدرالي. ويتولى بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. والأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة جدًا ويكون التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، فسيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، مما يساعد على قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، مما يؤثر على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة المزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي (QE). التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. وهو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). وهو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. ويتضمن ذلك قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار رأس المال من السندات التي يحتفظ بها المستحقة في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.