- يواصل سعر الذهب انخفاضه وسط تجدد الطلب على الدولار يوم الأربعاء.
- يضع المستثمرون رهانات أقل على التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2024.
- ومن المقرر أن يتحدث محافظو بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون وسوزان كولينز وليزا كوك في وقت لاحق يوم الأربعاء.
يجذب سعر الذهب (XAU/USD) بعض البائعين على الدولار الأمريكي (USD) الأكثر ثباتًا خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء. وتضعف التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآمال في تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في عام 2024 على الرغم من تقارير التوظيف الأمريكية الأضعف من المتوقع في أبريل. ومع ذلك، فإن الطلب على الملاذ الآمن، والذي تغذيه التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين، بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية المستمرة، قد يساهم في ارتفاع الذهب.
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، من المقرر أن يتحدث فيليب جيفرسون، وسوزان كولينز، وليزا كوك، أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي. قد تؤدي التصريحات المتشددة من صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الدولار وتؤثر على الذهب المقوم بالدولار الأمريكي. سوف يراقب تجار الذهب قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان يوم الجمعة.
الملخص اليومي محركات السوق: انخفض سعر الذهب بعد تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه الإعلان عن توقف التضخم، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام إذا هدأت ضغوط الأسعار.
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن المستوى الحالي لأسعار الفائدة مقيد بما يكفي لتهدئة الاقتصاد وإعادة التضخم إلى هدف 2٪.
- تقوم الأسواق المالية الآن بتسعير ما يقرب من 50 نقطة أساس (bps) من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بما في ذلك احتمال 65.7٪ لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch من CME.
- سيتم إصدار مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن ينخفض من 77.2 في أبريل إلى 76.0 في مايو.
- وشنت القوات الإسرائيلية غارات على مدينة أقصى جنوب قطاع غزة. وعلى الرغم من موافقة حماس على اقتراح وقف إطلاق النار يوم الاثنين، قالت إسرائيل إن الشروط لا تلبي مطالبها، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
- أضاف بنك الشعب الصيني (PBoC) 60 ألف أونصة تروي من الذهب إلى احتياطياته في أبريل، مما أدى إلى تمديد فترة المشتريات المتتالية إلى 18 شهرًا.
التحليل الفني: يحتفظ سعر الذهب بموقف بناء على المدى الطويل
يتم تداول سعر الذهب بشكل أكثر ليونة خلال اليوم. ومع ذلك، فإن التوقعات الإيجابية للمعدن الأصفر على المدى الطويل تظل دون تغيير حيث يقع زوج XAU/USD فوق المتوسط المتحرك الأسي الرئيسي (EMA) لـ 100 يوم مع ميل صعودي.
على المدى القريب، ظل سعر الذهب عالقًا داخل قناة اتجاه هابطة منذ منتصف أبريل. يتم تأكيد الموقف الهبوطي المتواضع من خلال مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا (RSI)، والذي يستقر تحت خط الوسط 50.
سيكون الرقم النفسي الكامل البالغ 2300 دولار هو الهدف الهبوطي الأول لزوج XAU/USD. أي بيع لاحق دون هذا المستوى سيكشف عن الحد الأدنى لقناة الاتجاه الهبوطي عند 2,260 دولارًا. سيمهد الاختراق الهبوطي للمستوى المذكور الطريق إلى أدنى مستوى له في 1 أبريل عند 2228 دولارًا، يليه علامة 2200 دولار.
وعلى الجانب العلوي، سيظهر الحاجز الفوري بالقرب من أعلى مستوى سجله في 6 مايو عند 2232 دولارًا. تقع العقبة التالية بالقرب من التقاء الحد العلوي لقناة الاتجاه الهبوطي وقمة 26 أبريل عند منطقة 2350 دولارًا – 2355 دولارًا. المرشح الصعودي الإضافي الذي يجب مراقبته هو العلامة الكاملة عند 2400 دولار، في طريقه إلى أعلى مستوى على الإطلاق بالقرب من 2432 دولارًا.
سعر الدولار الامريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | 0.08% | 0.09% | 0.13% | 0.22% | 0.29% | 0.12% | 0.06% | |
| يورو | -0.09% | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 0.20% | 0.04% | -0.02% | |
| GBP | -0.09% | -0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.20% | 0.03% | -0.04% | |
| نذل – وغد | -0.12% | -0.04% | -0.02% | 0.10% | 0.16% | 0.00% | -0.06% | |
| دولار أسترالي | -0.22% | -0.14% | -0.13% | -0.09% | 0.06% | -0.10% | -0.18% | |
| ين يابانى | -0.27% | -0.20% | -0.21% | -0.17% | -0.05% | -0.14% | -0.24% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.12% | -0.04% | -0.03% | 0.01% | 0.10% | 0.17% | -0.07% | |
| الفرنك السويسري | -0.05% | 0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.17% | 0.24% | 0.07% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حاملي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة المتصورة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه هي أعلى عملية شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب بسرعة.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. ويرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف سعر الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن الثمين.
يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق إلى ارتفاع سعر الذهب بسرعة بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يؤثر سلبًا على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء سعر الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.
