- يتم تداول الذهب بثبات فوق مستوى 2300 دولار، وهو تحول طفيف على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي.
- التركيز على البيانات الأمريكية القادمة: مطالبات البطالة وثقة المستهلك من جامعة ميشيغان وخطابات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- يعزز البنك المركزي الصيني احتياطيات الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي، مما يعكس استمرار الطلب وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
يحوم سعر الذهب حول مستويات مألوفة يوم الأربعاء خلال جلسة أمريكا الشمالية وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي. لا يزال الأجندة الاقتصادية في الولايات المتحدة نادرة، حيث ينتظر المتداولون مطالبات البطالة يوم الخميس، يليها مسح ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (UoM) يوم الجمعة.
يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,312 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 0.02% على الأقل ودون تغيير تقريبًا. خلال الأسبوع، ظل المشاركون في السوق يركزون بشدة على خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وسط تكهنات متزايدة بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة. عادةً ما يفيد انخفاض أسعار الفائدة المعدن الذهبي، والذي يظل يتداول فوق عتبة 2300 دولار.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إنها تتوقع تباطؤ الطلب ليصل التضخم إلى 2%، مضيفة أن هناك مخاطر لخفض أسعار الفائدة “في وقت مبكر جدًا”. وقالت إن السياسة الحالية في وضع جيد وأنها “مقيدة إلى حد ما”.
كان تقرير التوظيف الأمريكي الأخير أضعف من المتوقع، مما أعاد إشعال المخاوف من أن الاقتصاد سوف يثقل كاهله ويحفز تخفيضات أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة. وجاء ذلك في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي بإبقاء أسعار الفائدة، والتي اعترف فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن مخاطر التفويض المزدوج أصبحت أكثر توازناً.
في هذه الأثناء، يستمر الطلب المادي مع ظهور تقارير تفيد بأن البنك المركزي الصيني واصل تخزين مخزوناته من الذهب، مضيفًا 1.9 طن متري لمدة 18 شهرًا متتاليًا من توسيع احتياطياته.
الملخص اليومي لمحركات السوق: انخفض سعر الذهب إلى ما دون 2,320 دولارًا أمريكيًا مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية
- انخفضت أسعار الذهب وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي. ويبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.49%، بزيادة سبع نقاط أساس عن مستوى الافتتاح. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.16٪ ليصل إلى 105.55.
- يوم الجمعة الماضي، خالف تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي لشهر أبريل/نيسان التقديرات وتأخر عن أرقام شهر مارس/آذار. قد تؤدي مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن معهد إدارة التوريدات (ISM) في قطاعي التصنيع والخدمات إلى المنطقة الانكماشية إلى تقويض الدولار الأمريكي، وهو ما يمثل رياحًا خلفية للمعدن الذهبي.
- ومع ذلك، فإن التعليقات المتشددة الأخيرة التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الذي قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في أسعار الفائدة ويفتح الباب أمام رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إذا لم يستأنف التضخم اتجاهه الهبوطي، عززت الدولار الأمريكي.
- وتقدم الذهب بأكثر من 12% حتى الآن في عام 2024، بفضل التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ستبدأ في خفض أسعار الفائدة. تجدد المخاوف من إمكانية استئناف الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحماس يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار XAU/USD.
- وفقًا لرويترز، واصل بنك الشعب الصيني (PBoC) تجميع الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي، مضيفًا 60.000 أونصة تروي إلى احتياطياته وسط ارتفاع الأسعار.
- بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، تظهر أداة CME FedWatch أن احتمالات التخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر ارتفعت من 55% قبل التقرير إلى 85%.
- بعد صدور البيانات، زادت احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع توقع المتداولين خفض أسعار الفائدة بمقدار 36 نقطة أساس في نهاية العام.
التحليل الفني: يظل سعر الذهب صعوديًا على الرغم من انخفاضه إلى ما دون مستوى 2,320 دولارًا
يتحيز الذهب صعودًا على الرغم من تسجيله خسائر متواضعة. لا يزال الزخم في صالح المشترين حيث لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) في المنطقة الصعودية. وهذا من شأنه أن يفيد مشتري الذهب الذين يمكنهم “شراء الانخفاض”.
يحتاج مشترو زوج XAU/USD إلى تجاوز أعلى مستوى تم تسجيله في 26 أبريل، وهو أعلى مستوى في الدورة الأخيرة عند 2352 دولارًا، إذا كانوا يريدون أن يظلوا متفائلين بتحدي أعلى مستوياته على الإطلاق. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف الرقم 2400 دولار، يليه أعلى مستوى في 19 أبريل عند 2417 دولارًا وأعلى مستوى على الإطلاق عند 2431 دولارًا.
على العكس من ذلك، من المتوقع حدوث المزيد من الخسائر إذا انخفض الذهب إلى ما دون مستوى 2300 دولار. سيكون الدعم التالي هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2249 دولارًا.