- يجذب سعر الذهب بعض المشترين وسط ضعف الدولار الأمريكي يوم الاثنين.
- أدت التوقعات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إلى رفع المعدن الأصفر.
- قد يؤدي تراجع التوترات في الشرق الأوسط ومزاج الرغبة في المخاطرة إلى الحد من الاتجاه الصعودي للذهب.
قطع سعر الذهب (XAU/USD) سلسلة الخسائر التي استمرت يومين خلال الجلسة الآسيوية يوم الاثنين. عززت تقارير التوظيف الأمريكية الأضعف من المتوقع احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقد أدى هذا بدوره إلى انخفاض الدولار الأمريكي ورفع الذهب المقوم بالدولار الأمريكي. ومن الجدير بالذكر أن انخفاض سعر الفائدة يمكن أن يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب والسعر.
من ناحية أخرى، فإن تراجع المخاوف من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وخاصة الصراع الإيراني الإسرائيلي وبيئة المخاطرة، قد يقوض الطلب على أصول الملاذ الآمن ويحد من الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر. سوف يراقب تجار الذهب Fedspeak هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يتحدث توماس باركين وجون ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين. قد تؤدي الرسالة الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز زوج الذهب/الدولار XAU/USD.
الملخص اليومي محركي السوق: يستعيد سعر الذهب بعض ما فقده وسط بيانات أمريكية متشائمة
- ارتفعت الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) بمقدار 175 ألفًا في أبريل من 315 ألفًا في مارس (معدلة من 303 ألفًا)، مخالفًا توقعات السوق البالغة 243 ألفًا.
- ارتفع معدل البطالة إلى 3.9% في أبريل من 3.8% في القراءة السابقة، بينما انخفض متوسط الأجر في الساعة إلى 3.9% على أساس سنوي في أبريل من 4.1% في مارس.
- وانزلق مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) الأمريكي إلى المنطقة الانكماشية، حيث انخفض من 51.4 في مارس إلى 49.4 في أبريل، أي أقل من تقديرات السوق البالغة 52.0.
- حذرت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان من أن هناك خطرًا حقيقيًا من أن يظل التضخم مرتفعًا لفترة أطول بكثير مما يتوقعه الكثيرون، مضيفة أنها على استعداد لرفع أسعار الفائدة إذا توقف التضخم أو انعكس.
- صرح بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، أن تقرير التوظيف الأمريكي الأخير كان قويًا، مشددًا على أن السياسة النقدية الحالية مقيدة.
- تم تعديل توقعات التيسير الاحتياطي الفيدرالي، مع ارتفاع احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر إلى ما يقرب من 90٪، ارتفاعًا من 55٪ قبل تقرير الوظائف غير الزراعية، وفقًا لأداة CME FedWatch.
التحليل الفني: لا يزال سعر الذهب محصوراً داخل قناة اتجاه هابطة على المدى القريب
يتم تداول سعر الذهب بنبرة أقوى خلال اليوم. لا تزال التوقعات الصعودية للمعدن الثمين قائمة، حيث يقع زوج XAU/USD فوق المتوسط المتحرك الأسي الرئيسي (EMA) على الرسم البياني اليومي.
على المدى القريب، ظل سعر الذهب متوجًا داخل قناة اتجاه هبوطي منذ منتصف أبريل، مما يشير إلى أنه لا يمكن استبعاد المزيد من الترسيخ. بالإضافة إلى ذلك، يحوم مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا حول خط الوسط 50، مما يشير إلى التردد بين اللاعبين في السوق.
سيظهر الحاجز الصعودي الأول للمعدن الأصفر بالقرب من المتوسط المتحرك 100-EMA عند 2318 دولارًا. الاختراق الحاسم فوق المستوى المذكور من شأنه أن يستأنف النظرة الإيجابية على المدى القصير. تظهر العقبة التالية عند منطقة 2350 دولارًا – 2355 دولارًا، مما يصور التقاء قمة 26 أبريل والحد العلوي لقناة الاتجاه الهبوطي. سيؤدي الاختراق الصعودي فوق هذا المستوى إلى كشف علامة 2400 دولار في طريقه إلى أعلى مستوى على الإطلاق بالقرب من 2432 دولارًا.
على الجانب السلبي، فإن أي عملية بيع لاحقة تحت المستوى النفسي عند 2300 دولار ستشهد انخفاضًا إلى أدنى مستوى في 3 مايو والحد الأدنى لقناة الاتجاه الهبوطي عند 2275 دولارًا. إلى الجنوب، يقع مستوى المنافسة التالي بالقرب من أدنى مستوى سجله في 1 أبريل عند 2228 دولارًا، يليه علامة الجولة 2200 دولار.
سعر الدولار الامريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأمريكي هو الأضعف مقابل اليورو.
دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
دولار أمريكي | -0.05% | -0.02% | -0.03% | -0.02% | 0.28% | 0.18% | 0.03% | |
يورو | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.31% | 0.22% | 0.07% | |
GBP | 0.00% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.28% | 0.20% | 0.04% | |
نذل – وغد | 0.04% | -0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.32% | 0.21% | 0.06% | |
دولار أسترالي | 0.03% | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.31% | 0.21% | 0.07% | |
ين يابانى | -0.28% | -0.30% | -0.27% | -0.29% | -0.26% | -0.05% | -0.25% | |
دولار نيوزيلندي | -0.17% | -0.22% | -0.20% | -0.21% | -0.21% | 0.10% | -0.15% | |
الفرنك السويسري | -0.04% | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.04% | 0.26% | 0.15% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حاملي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة المتصورة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه هي أعلى عملية شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب بسرعة.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. ويرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف سعر الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن الثمين.
يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق إلى ارتفاع سعر الذهب بسرعة بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يؤثر سلبًا على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء سعر الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.