- انخفض الدولار الأسترالي بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة.
- من الممكن أن يستعيد الدولار الأسترالي قوته بسبب التوقعات المتزايدة بأن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بتأخير تخفيضات أسعار الفائدة.
- انتعش الدولار الأمريكي، ربما بسبب التعليقات المتشددة التي أدلى بها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى عدم وجود ضرورة فورية لخفض أسعار الفائدة.
واصل الدولار الأسترالي (AUD) تصحيحه الهبوطي بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة المحلية التي جاءت أقل من المتوقع يوم الثلاثاء. تعد مبيعات التجزئة مؤشرًا رئيسيًا رئيسيًا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بآفاق التضخم والنمو، مما قد يؤثر على الموقف المتشدد للبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشأن مسار أسعار الفائدة.
من المحتمل أن يستعيد الدولار الأسترالي مكانته، مدعومًا ببيانات التضخم المحلي الأعلى من المتوقع التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي أثارت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة. علاوة على ذلك، قام بنك الكومنولث، وهو أكبر مقرض للرهن العقاري في أستراليا، بمراجعة توقعاته لتوقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، ويتوقع الآن خفضًا واحدًا فقط في نوفمبر، وفقًا لما أوردته مجلة Financial Review.
انتعش مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، بعد التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يشير إلى عدم وجود حاجة فورية لخفض أسعار الفائدة.
من المتوقع أن ينتظر المتداولون صدور تقرير التغير في التوظيف ADP ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM من الولايات المتحدة يوم الأربعاء، جنبًا إلى جنب مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة. ومن المرجح أن تؤثر هذه الأحداث على معنويات السوق وحركة الدولار الأمريكي.
الملخص اليومي محركات السوق: انخفاض قيمة الدولار الأسترالي بعد انخفاض مبيعات التجزئة
- شهدت مبيعات التجزئة الأسترالية المعدلة موسميًا انخفاضًا بنسبة 0.4% على أساس شهري في مارس، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.2%. ويتناقض هذا الانخفاض مع نمو الشهر السابق بنسبة 0.3٪.
- وفي أبريل، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي التابع لمكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى 50.4، بانخفاض عن القراءة السابقة البالغة 50.8. على الرغم من أنها كانت أعلى من القراءة المتوقعة البالغة 50.3. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 51.2، وذلك تمشيا مع التوقعات، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 53.0 في مارس.
- ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، الذي صدر يوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في السنوات المقبلة. وتبلغ معدلات النمو المتوقعة 5.2% في عام 2023، و4.6% في عام 2024، و4.1% في عام 2025. ولهذه التوقعات آثار على السوق الأسترالية، حيث تعد أستراليا أكبر مصدر للسلع والمواد الخام إلى الصين.
- بدأت الأسهم الأسترالية تداولاتها يوم الثلاثاء دون تغير يذكر، حيث توقف المستثمرون مؤقتًا قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء. ومن بين القطاعات الـ11، أظهرت المواد فقط مكاسب، في حين ظلت بقية القطاعات دون تغيير نسبيًا.
- وفقًا لأداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو إلى 88.4%، ارتفاعًا من 83.5% في الأسبوع الماضي. إن حديث بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة لفترة أطول يقوي الدولار الأمريكي ويمثل تحديًا لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي.
- ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز يوم الاثنين أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ذكر أن الأمر سيستغرق على الأرجح “وقتاً أطول من المتوقع” لكسب الثقة في أن التضخم يتقدم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2٪. وأضاف باول أن البنك المركزي يمكنه الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع “طالما دعت الحاجة”. وأعربت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان عن وجهة نظرها حول “المخاطر الصعودية” للتضخم. وفي الوقت نفسه، أثار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، احتمال عدم حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
التحليل الفني: يتحرك الدولار الأسترالي تحت مستوى 0.6550
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6530 يوم الثلاثاء. لا يزال الزوج داخل المثلث المتماثل، مع وجود مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يؤكد الموقف الصعودي.
فيما يتعلق بالأهداف الصعودية المحتملة، قد يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي الحد العلوي للمثلث حول المستوى 0.6585، يليه الحاجز النفسي عند 0.6600 ثم يستهدف أعلى مستوى في مارس عند 0.6667.
على الجانب السلبي، يمكن لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي اختبار الحد السفلي للمثلث المتماثل، والذي يتماشى مع الدعم الرئيسي عند 0.6500. قد يؤدي الاختراق دون مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6480 إلى وصول الزوج إلى أدنى مستوى سجله في أبريل عند 0.6362.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي في آخر 7 أيام
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة في آخر 7 أيام. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
دولار أمريكي | -0.48% | -1.58% | -0.15% | -1.32% | 1.24% | -0.51% | -0.02% | |
يورو | 0.48% | -1.11% | 0.33% | -0.82% | 1.66% | -0.02% | 0.45% | |
GBP | 1.56% | 1.09% | 1.42% | 0.27% | 2.79% | 1.07% | 1.55% | |
نذل – وغد | 0.15% | -0.33% | -1.42% | -1.15% | 1.39% | -0.35% | 0.13% | |
دولار أسترالي | 1.29% | 0.81% | -0.29% | 1.13% | 2.52% | 0.79% | 1.27% | |
ين يابانى | -1.25% | -1.74% | -2.87% | -1.42% | -2.59% | -1.77% | -1.28% | |
دولار نيوزيلندي | 0.51% | 0.01% | -1.07% | 0.35% | -0.80% | 1.75% | 0.47% | |
الفرنك السويسري | 0.04% | -0.45% | -1.57% | -0.13% | -1.27% | 1.26% | -0.46% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.