يستمر الدولار الأمريكي في الضعف، وفقًا لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

• يقف مؤشر DXY عند 103.45 يوم الاثنين، منخفضًا بنسبة 0.35٪ خلال الجلسة.
• لن تصدر الولايات المتحدة تقارير اقتصادية عالية المستوى هذا الأسبوع، وسيكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر نوفمبر هو أبرز الأحداث هذا الأسبوع.
• تعافت عائدات السندات الأمريكية قليلاً من أدنى مستوياتها في سبتمبر.

في بداية الأسبوع، انخفض الدولار الأمريكي، مقاسًا بمؤشر DXY، نحو 103.45 وشهد خسارة بنسبة 0.35٪. يوم الجمعة، أنهى الدولار أسوأ أسبوع له منذ يوليو، محققًا خسارة أسبوعية بنسبة 1.80٪، مدفوعًا بتوقعات موقف أقل عدوانية من قبل البنك المركزي الأمريكي.
بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) بعد صدور أرقام التضخم الخفيفة الأسبوع الماضي.

وتمشيا مع ذلك، تباطأ مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في أكتوبر إلى 3.2% على أساس سنوي، وانخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 4% على أساس سنوي. وبهذا المعنى، رحبت الأسواق بأن تراجع التضخم قد يؤثر على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل عدوانية، ويستبعد المستثمرون الآن رفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر ويتوقعون تخفيضات عاجلة في أسعار الفائدة في عام 2024.

الملخص اليومي محركات السوق: تستمر الولايات المتحدة في الضعف بعد التضخم الضعيف

• بدأ مؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع بشكل ضعيف، حيث انخفض بنسبة 0.35% إلى 104.35.
• ولا يزال المستثمرون يستوعبون بيانات التضخم التي صدرت الأسبوع الماضي اعتبارًا من شهر أكتوبر في الولايات المتحدة.
• أفاد مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر أكتوبر/تشرين الأول خالف الإجماع. وقد جاء بمعدل 4% على أساس سنوي مقابل 4.1% المتوقعة وتباطأ عن الرقم السابق البالغ 4.1%.
• وجاء الرقم الرئيسي عند 3.2% على أساس سنوي، أي أقل من المتوقع عند 3.3% وبالمقارنة مع قراءته الأخيرة البالغة 3.7%.
• بالإضافة إلى ذلك، جاء مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (PPI) أقل من التوقعات لشهر أكتوبر. وقد جاء عند 2.4% على أساس سنوي مقابل 2.7% المتوقعة، وانخفض عن القراءة السابقة البالغة 2.7%.
• من ناحية أخرى، جاءت مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر أفضل من المتوقع، حيث انخفضت بنسبة 0.1% على أساس شهري مقابل الانخفاض المتوقع بنسبة 0.3%.
• خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، ارتفع عدد مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 231,000، متجاوزًا التوقعات البالغة 220,000.
• جاء الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة أقل من التوقعات، حيث شهد انخفاضًا بنسبة 0.6% على أساس شهري، وهو أعلى من المتوقع -0.3%. كما سجل انخفاضًا على أساس سنوي بنسبة 0.7%.
• إن الجمع بين تراجع التضخم وتباطؤ خلق فرص العمل وعلامات ضعف النشاط الاقتصادي جعل الأسواق واثقة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخاطر برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
• وكرد فعل، انخفضت أسعار الفائدة لأجل عامين و5 و10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر ومنتصف سبتمبر، مما زاد من ضغوط البيع على الدولار الأمريكي. وفي يوم الاثنين، ارتفعت هذه المعدلات إلى 4.91% و4.46% و4.45% على التوالي، مما قد يحد من الاتجاه الهبوطي للدولار.
• في غضون ذلك، وفقًا لأداة CME FedWatch، قام المستثمرون بالفعل بتسعير عدم رفع أسعار الفائدة في ديسمبر ويراهنون على تخفيضات أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا في مايو 2024. حتى أن أقلية كبيرة تراهن على خفض أسعار الفائدة في مارس.
• تشمل أبرز الأحداث لهذا الأسبوع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر نوفمبر، وطلبيات السلع المعمرة لشهر أكتوبر يوم الأربعاء، ومؤشرات مديري المشتريات S&P من نوفمبر يوم الجمعة.

التحليل الفني: يتدخل المضاربون على انخفاض الدولار الأمريكي مع اقتراب مؤشر القوة النسبية من ظروف ذروة البيع

وفقًا للرسم البياني اليومي، يظهر مؤشر DXY ميلًا هبوطيًا مع زيادة ضغط البيع، مما يشير إلى تحول لصالح الدببة. يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من ظروف التشبع في البيع، مما يشير إلى أن التصحيح الصعودي قد يكون وشيكًا، بينما يظهر الرسم البياني لتقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) أشرطة حمراء أكبر.

على نطاق أوسع، يوجد المؤشر أدنى من المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 20 و100 و200 يوم، مما يشير إلى أن المشترين يكافحون للتغلب على الاتجاه الهبوطي العام وأن الدببة لا يزالون هم المسيطرين.

مستويات الدعم: 103.30، 103.15، 103.00.
مستويات المقاومة: 103.60 (SMA 200 يوم)، 104.20 (SMA 100 يوم)، 104.50.